| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715.00 | 177.00 | 2 538.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893.00 | 1 677.00 | 3 216.00 | 4 893.00 |
BN En cours de production de biens | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 241.00 | 1 677.00 | 79 564.00 | 81 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 11 183.00 | 3 650.00 | | 11 183.00 |
DH Report à nouveau | | -18 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | 25 904.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 35 524.00 | 18 683.00 | | 35 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 689.00 | 22 996.00 | | 22 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 2 168.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 327.00 | 27 732.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 039.00 | 52 896.00 | | 44 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 564.00 | 71 579.00 | | 79 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 039.00 | 52 896.00 | | 44 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 325.00 | |
FM Production stockée | | | -3 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 522.00 | 87 633.00 | | 98 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 680.00 | 61 729.00 | | 81 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 842.00 | 25 904.00 | | 16 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178.00 | | 2 715.00 | 2 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 177.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 267.00 | 26 589.00 | 678.00 | 27 267.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |