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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 476.00 | 1 034.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325.00 | 1 025.00 | 7 300.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 835.00 | 1 501.00 | 8 334.00 | 9 835.00 |
BT Marchandises | 610 800.00 | | 610 800.00 | 610 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 175 635.00 | | 175 635.00 | 175 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 531.00 | | 863 531.00 | 863 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 366.00 | 1 501.00 | 871 864.00 | 873 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 112.00 | 96 335.00 | | 133 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 519.00 | 36 777.00 | | 79 519.00 |
DL TOTAL (I) | 221 431.00 | 141 912.00 | | 221 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 207.00 | 610 881.00 | | 450 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 747.00 | 101 909.00 | | 147 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 2 668.00 | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 253.00 | 6 097.00 | | 32 253.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 36.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 433.00 | 721 591.00 | | 650 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 864.00 | 863 503.00 | | 871 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 433.00 | 721 591.00 | | 650 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503.00 | | 9 835.00 | 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 9 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 8 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | | 8 325.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 1 501.00 | 503.00 | 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 1 025.00 | 503.00 | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 207.00 | 450 207.00 | | 450 207.00 |
VI Groupe et associés | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 111.00 | | | 451 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 785.00 | | | 611 785.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 433.00 | 650 433.00 | | 650 433.00 |