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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 811.00 | 299.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 2 854.00 | 14 648.00 | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 424.00 | 9 125.00 | 4 299.00 | 13 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 036.00 | 13 789.00 | 19 247.00 | 33 036.00 |
BT Marchandises | 401 360.00 | | 401 360.00 | 401 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CF Disponibilités | 179 495.00 | | 179 495.00 | 179 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 233.00 | | 726 233.00 | 726 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 269.00 | 13 789.00 | 745 480.00 | 759 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 693.00 | 288 210.00 | | 260 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 789.00 | 72 483.00 | | 87 789.00 |
DL TOTAL (I) | 357 281.00 | 369 493.00 | | 357 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 846.00 | 126 606.00 | | 236 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 542.00 | 73 570.00 | | 99 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 6 555.00 | | 29 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 257.00 | 15 905.00 | | 21 257.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 844.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 198.00 | 223 479.00 | | 388 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 480.00 | 592 972.00 | | 745 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | 822.00 | | 2 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 236.00 | | 4 599.00 | 29 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 33 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 30 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | | 4 599.00 | 27 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 5 021.00 | 799.00 | 9 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 200.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957.00 | 4 821.00 | 799.00 | 7 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 478.00 | 230 260.00 | 4 218.00 | 234 478.00 |
VI Groupe et associés | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 198.00 | 383 980.00 | 4 218.00 | 388 198.00 |