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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 231.00 | 279.00 | 1 510.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 14.00 | 785.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325.00 | 3 800.00 | 4 525.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 634.00 | 5 045.00 | 5 589.00 | 10 634.00 |
BT Marchandises | 790 360.00 | | 790 360.00 | 790 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CF Disponibilités | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 688.00 | | 838 688.00 | 838 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 322.00 | 5 045.00 | 844 277.00 | 849 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 631.00 | 133 112.00 | | 212 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 579.00 | 79 519.00 | | 75 579.00 |
DL TOTAL (I) | 297 010.00 | 221 431.00 | | 297 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 279.00 | 450 207.00 | | 423 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 421.00 | 147 747.00 | | 100 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 20 129.00 | | 14 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048.00 | 32 253.00 | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 97.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 267.00 | 650 433.00 | | 547 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 277.00 | 871 864.00 | | 844 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 267.00 | 650 433.00 | | 547 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835.00 | | 799.00 | 9 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | | 799.00 | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 3 544.00 | | 1 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 755.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 2 789.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 097.00 | 423 097.00 | | 423 097.00 |
VI Groupe et associés | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 514.00 | | | 420 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 624.00 | | | 447 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 267.00 | 547 267.00 | | 547 267.00 |