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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 951.00 | 45 220.00 | 2 731.00 | 47 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 145.00 | 1 043.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 821.00 | 26 721.00 | 30 100.00 | 56 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 180.00 | | 202 180.00 | 202 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 660.00 | 73 086.00 | 264 574.00 | 337 660.00 |
BT Marchandises | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 648.00 | 3 844.00 | 669 804.00 | 673 648.00 |
BZ Autres créances | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
CF Disponibilités | 1 154 245.00 | | 1 154 245.00 | 1 154 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 967.00 | 3 844.00 | 2 093 123.00 | 2 096 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 627.00 | 76 930.00 | 2 357 697.00 | 2 434 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 114.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 470.00 | 2 155.00 | | 31 470.00 |
DH Report à nouveau | | -5 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 659.00 | 36 568.00 | | 13 659.00 |
DL TOTAL (I) | 67 129.00 | 53 470.00 | | 67 129.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 629.00 | 25 992.00 | | 94 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 917.00 | 118 051.00 | | 1 732 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 988.00 | 69 301.00 | | 133 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 033.00 | 117 865.00 | | 319 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 567.00 | 331 209.00 | | 2 280 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 697.00 | 394 679.00 | | 2 357 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 980.00 | 318 398.00 | | 2 234 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | 586.00 | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 893 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 197.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 647.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -197.00 | | -244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 284.00 | 11 085.00 | | 36 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 346.00 | 703 474.00 | | 1 468 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 687.00 | 666 906.00 | | 1 454 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 659.00 | 36 568.00 | | 13 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 550.00 | | 137 313.00 | 217 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 204.00 | 230 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 204.00 | 337 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 961.00 | | 2 990.00 | 44 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 065.00 | | 6 944.00 | 52 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 525.00 | | 127 380.00 | 120 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 267.00 | 11 819.00 | | 61 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 861.00 | 3 359.00 | | 41 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 8 460.00 | | 19 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 180.00 | | 202 180.00 | 202 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
UX Autres créances clients | 665 159.00 | 665 159.00 | | 665 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 823.00 | 47 235.00 | 45 588.00 | 92 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 917.00 | 1 732 917.00 | | 1 732 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 782.00 | 860 062.00 | 212 720.00 | 1 072 782.00 |
VW T.V.A. | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 567.00 | 2 234 980.00 | 45 588.00 | 2 280 567.00 |