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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 062.00 | 51 928.00 | 13 133.00 | 65 062.00 |
AN Terrains | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
AP Constructions | 278 322.00 | 5 968.00 | 272 354.00 | 278 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 1 808.00 | 379.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 079.00 | 55 439.00 | 34 640.00 | 90 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 752.00 | | 498 752.00 | 498 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 985.00 | 115 144.00 | 892 841.00 | 1 007 985.00 |
BT Marchandises | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 589.00 | 3 844.00 | 580 745.00 | 584 589.00 |
BZ Autres créances | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CF Disponibilités | 947 348.00 | | 947 348.00 | 947 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 797.00 | 3 844.00 | 1 679 953.00 | 1 683 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 783.00 | 118 988.00 | 2 572 794.00 | 2 691 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 672.00 | 45 129.00 | | 71 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 587.00 | 26 543.00 | | -7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 86 084.00 | 93 672.00 | | 86 084.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 781.00 | 190 215.00 | | 164 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 188.00 | 1 113 441.00 | | 1 986 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 646.00 | 129 748.00 | | 75 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 468.00 | 147 580.00 | | 183 468.00 |
EA Autres dettes | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 710.00 | 1 580 985.00 | | 2 476 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 794.00 | 1 684 657.00 | | 2 572 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 496.00 | | 616 628.00 | 394 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 139.00 | 529 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 1 007 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 149.00 | | 323 260.00 | 90 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 284.00 | | 293 368.00 | 239 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 177.00 | 30 966.00 | | 84 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 405.00 | 5 523.00 | | 46 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 772.00 | 25 443.00 | | 37 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 752.00 | | 498 752.00 | 498 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 574 923.00 | 574 923.00 | | 574 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 935.00 | 91 946.00 | 71 988.00 | 163 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 188.00 | 1 985 188.00 | | 1 985 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 459.00 | 650 927.00 | 506 532.00 | 1 157 459.00 |
VW T.V.A. | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 710.00 | 2 404 721.00 | 71 988.00 | 2 476 710.00 |