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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 062.00 | 46 405.00 | 18 656.00 | 65 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 1 582.00 | 605.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 961.00 | 36 190.00 | 51 771.00 | 87 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 384.00 | | 205 384.00 | 205 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 496.00 | 84 177.00 | 310 318.00 | 394 496.00 |
BT Marchandises | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 028.00 | 3 844.00 | 433 183.00 | 437 028.00 |
BZ Autres créances | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CF Disponibilités | 767 760.00 | | 767 760.00 | 767 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 183.00 | 3 844.00 | 1 374 338.00 | 1 378 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 679.00 | 88 022.00 | 1 684 657.00 | 1 772 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 129.00 | 31 470.00 | | 45 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 543.00 | 13 659.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 93 672.00 | 67 129.00 | | 93 672.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 215.00 | 94 629.00 | | 190 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 441.00 | 1 732 916.00 | | 1 113 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 133 988.00 | | 129 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 580.00 | 319 033.00 | | 147 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 985.00 | 2 280 567.00 | | 1 580 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 657.00 | 2 357 696.00 | | 1 684 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 414.00 | 2 234 979.00 | | 1 482 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 1 806.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 660.00 | | 60 876.00 | 337 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 239 285.00 | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 040.00 | | 394 496.00 | 4 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 65 062.00 | 2 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 90 150.00 | 1 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 951.00 | | 19 591.00 | 47 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 008.00 | | 32 561.00 | 59 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 701.00 | | 8 724.00 | 230 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 086.00 | 14 992.00 | 3 900.00 | 73 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 220.00 | 3 665.00 | 2 480.00 | 45 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 866.00 | 11 327.00 | 1 420.00 | 27 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 748.00 | 129 748.00 | | 129 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 428 067.00 | 428 067.00 | | 428 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 441.00 | 1 113 441.00 | | 1 113 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 265.00 | 90 695.00 | 98 570.00 | 189 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 441.00 | 1 113 441.00 | | 1 113 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 969.00 | | | 137 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VW T.V.A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 985.00 | 1 482 415.00 | 98 570.00 | 1 580 985.00 |