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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 782.00 | | 1 126 782.00 | 1 126 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 953.00 | | 1 319 953.00 | 1 319 953.00 |
CU Autres participations | 1 118 782.00 | | 1 118 782.00 | 1 118 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DH Report à nouveau | 786 702.00 | 645 446.00 | | 786 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 636.00 | 196 257.00 | | 122 636.00 |
DK Provisions réglementées | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 601.00 | 1 015 965.00 | | 1 083 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 710.00 | 259 472.00 | | 182 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 664.00 | 39 358.00 | | 36 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 868.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 290.00 | 30 421.00 | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 352.00 | 332 759.00 | | 236 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 953.00 | 1 348 724.00 | | 1 319 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 352.00 | 150 510.00 | | 236 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 993.00 | 25 761.00 | | 36 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 993.00 | 25 761.00 | | 36 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 477.00 | 26 185.00 | | 36 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 477.00 | 27 193.00 | | 36 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | -1 432.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | -783.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 494.00 | 374 447.00 | | 263 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 858.00 | 178 190.00 | | 140 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 636.00 | 196 257.00 | | 122 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 756.00 | 104 175.00 | | 90 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 762.00 | | 1 111.00 | 1 182 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 091.00 | 1 126 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 091.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 980.00 | | 1 111.00 | 55 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 782.00 | | | 1 126 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 764.00 | 2 850.00 | 20 614.00 | 17 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | 2 850.00 | 20 614.00 | 17 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811.00 | 810.00 | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 709.00 | | 1 621.00 | 11 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 236.00 | 64 032.00 | 118 204.00 | 182 236.00 |
VI Groupe et associés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 352.00 | 118 148.00 | 118 204.00 | 236 352.00 |