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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 782.00 | | 1 118 782.00 | 1 118 782.00 |
BZ Autres créances | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CF Disponibilités | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 939.00 | | 1 164 939.00 | 1 164 939.00 |
CU Autres participations | 1 118 782.00 | | 1 118 782.00 | 1 118 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | 149 250.00 | | 128 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DH Report à nouveau | 579 139.00 | 811 027.00 | | 579 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 664.00 | 207 362.00 | | 395 664.00 |
DK Provisions réglementées | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 316.00 | 1 192 652.00 | | 1 128 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 2 688.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 623.00 | 100 517.00 | | 36 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 939.00 | 1 293 169.00 | | 1 164 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 566.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 566.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 566.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 566.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | -210.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 306.00 | 226 509.00 | | 405 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643.00 | 19 147.00 | | 9 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 664.00 | 207 362.00 | | 395 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 782.00 | | 232.00 | 1 118 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 1 118 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 782.00 | | | 1 118 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |