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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 782.00 | | 1 118 782.00 | 1 118 782.00 |
BZ Autres créances | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CF Disponibilités | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 446.00 | | 1 263 446.00 | 1 263 446.00 |
CU Autres participations | 1 118 782.00 | | 1 118 782.00 | 1 118 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DH Report à nouveau | 763 818.00 | 854 338.00 | | 763 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 209.00 | 69 480.00 | | 207 209.00 |
DK Provisions réglementées | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 290.00 | 1 098 081.00 | | 1 145 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 687.00 | 118 563.00 | | 67 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | 39 282.00 | | 44 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 854.00 | 6 757.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 156.00 | 167 242.00 | | 118 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 446.00 | 1 265 323.00 | | 1 263 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 751.00 | 99 872.00 | | 95 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | 1 410.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 1 410.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | 1 410.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 412.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | 71.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 264.00 | 126 534.00 | | 248 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 055.00 | 57 054.00 | | 41 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 209.00 | 69 480.00 | | 207 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 782.00 | | 579.00 | 1 118 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 1 118 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 782.00 | | | 1 118 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 371.00 | 44 966.00 | 22 405.00 | 67 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 156.00 | 95 751.00 | 22 405.00 | 118 156.00 |