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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 391.00 | 234.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 673.00 | 391.00 | 393 282.00 | 393 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 016.00 | | 147 016.00 | 147 016.00 |
BZ Autres créances | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 500.00 | | 391 500.00 | 391 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 173.00 | 391.00 | 784 782.00 | 785 173.00 |
CU Autres participations | 392 768.00 | | 392 768.00 | 392 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 034.00 | 2 260.00 | | 5 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 419.00 | 7 774.00 | | -29 419.00 |
DL TOTAL (I) | 30 616.00 | 60 034.00 | | 30 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 889.00 | 311 943.00 | | 651 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 105 430.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | 5 268.00 | | 15 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 793.00 | 70 010.00 | | 85 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 166.00 | 492 652.00 | | 754 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 782.00 | 552 686.00 | | 784 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 919.00 | 23 036.00 | | 139 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 821.00 | | 225 821.00 | 225 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 821.00 | | 225 821.00 | 225 821.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 180.00 | 4 155.00 | | 28 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 180.00 | 4 155.00 | | 28 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 180.00 | 2 410.00 | | -28 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | 668.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 057.00 | 249 960.00 | | 230 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 475.00 | 242 185.00 | | 259 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 419.00 | 7 774.00 | | -29 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 430.00 | | 43 243.00 | 350 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 805.00 | | 43 243.00 | 349 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 156.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 156.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 231 640.00 | 231 640.00 | | 231 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 970.00 | 97 453.00 | 267 233.00 | 511 970.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 730.00 | 391 450.00 | 280.00 | 391 730.00 |
VW T.V.A. | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 166.00 | 339 649.00 | 267 233.00 | 754 166.00 |