| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 849.00 | 59 939.00 | 89 909.00 | 149 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 432.00 | 1 461.00 | 9 972.00 | 11 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 156.00 | 61 400.00 | 835 756.00 | 897 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 238.00 | | 280 238.00 | 280 238.00 |
BZ Autres créances | 189 433.00 | | 189 433.00 | 189 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 996.00 | | 523 996.00 | 523 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 152.00 | 61 400.00 | 1 359 752.00 | 1 421 152.00 |
CU Autres participations | 735 595.00 | | 735 595.00 | 735 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 845.00 | | | 1 021 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 798.00 | | | 1 194 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 752.00 | | | 1 359 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 808.00 | | 335 808.00 | 335 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 808.00 | | 335 808.00 | 335 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 637.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 382.00 | | | -6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 105.00 | | | 378 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 344.00 | | | 373 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 279 478.00 | 279 478.00 | | 279 478.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 133 441.00 | | 133 441.00 | 133 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 720.00 | 814 720.00 | | 814 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 096.00 | 279 375.00 | 133 721.00 | 413 096.00 |
VW T.V.A. | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 239.00 | 955 820.00 | | 1 162 239.00 |