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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 848.00 | 50 097.00 | 99 751.00 | 149 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 514.00 | 625.00 | 5 889.00 | 6 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 924.00 | 50 722.00 | 811 202.00 | 861 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 375.00 | | 229 375.00 | 229 375.00 |
BZ Autres créances | 183 963.00 | | 183 963.00 | 183 963.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 388.00 | | 413 388.00 | 413 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 312.00 | 50 722.00 | 1 224 590.00 | 1 275 312.00 |
CU Autres participations | 705 282.00 | | 705 282.00 | 705 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 432.00 | -24 384.00 | | -21 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 625.00 | 2 952.00 | | 126 625.00 |
DL TOTAL (I) | 160 193.00 | 33 568.00 | | 160 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 317 970.00 | | | 317 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 507.00 | 808 341.00 | | 628 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 21 456.00 | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 105.00 | 170 369.00 | | 113 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 397.00 | 1 116 416.00 | | 1 064 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 590.00 | 1 149 984.00 | | 1 224 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 923.00 | | 219 923.00 | 219 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 923.00 | | 219 923.00 | 219 923.00 |
FQ Autres produits | | | 74 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 175.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 734.00 | 3 000.00 | | 61 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 734.00 | 3 002.00 | | 61 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 403.00 | -3 002.00 | | -14 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 331.00 | 290 036.00 | | 576 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 706.00 | 287 084.00 | | 449 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 625.00 | 2 952.00 | | 126 625.00 |