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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 304.00 | 631.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 357.00 | 18 467.00 | 159 889.00 | 178 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 592.00 | 19 771.00 | 171 820.00 | 191 592.00 |
BT Marchandises | 186 609.00 | | 186 609.00 | 186 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 233.00 | | 109 233.00 | 109 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BZ Autres créances | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CF Disponibilités | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 189.00 | | 530 189.00 | 530 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 780.00 | 19 771.00 | 702 009.00 | 721 780.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 242.00 | 163 951.00 | | 296 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 223.00 | 132 291.00 | | 92 223.00 |
DL TOTAL (I) | 399 465.00 | 307 242.00 | | 399 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 412.00 | 9 699.00 | | 11 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 412.00 | 9 699.00 | | 11 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 572.00 | 314.00 | | 153 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 499.00 | 5 776.00 | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 916.00 | 21 065.00 | | 87 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 36 128.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 23 874.00 | 14 803.00 | | 23 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 132.00 | 78 227.00 | | 291 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 009.00 | 395 168.00 | | 702 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 210.00 | 72 451.00 | | 150 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 314.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 558.00 | | 914 558.00 | 914 558.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 958.00 | | 917 958.00 | 917 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 23 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | 51 790.00 | | 30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 082.00 | 997 957.00 | | 935 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 859.00 | 865 666.00 | | 842 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 223.00 | 132 291.00 | | 92 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 362.00 | | 169 924.00 | 37 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 695.00 | 191 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 180 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | | 161 274.00 | 31 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 8 650.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714.00 | 6 479.00 | 7 422.00 | 20 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | 6 479.00 | 7 422.00 | 20 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 699.00 | 1 713.00 | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | 1 713.00 | | 9 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 727.00 | 22 304.00 | 91 255.00 | 152 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VP Divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 533.00 | 72 233.00 | 8 300.00 | 80 533.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 633.00 | 150 210.00 | 91 255.00 | 280 633.00 |