| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 307.00 | 340.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 274.00 | 34 678.00 | 136 596.00 | 171 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 220.00 | 34 985.00 | 148 236.00 | 183 220.00 |
BT Marchandises | 264 617.00 | | 264 617.00 | 264 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BZ Autres créances | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CF Disponibilités | 809 956.00 | | 809 956.00 | 809 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 520.00 | | 1 254 520.00 | 1 254 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 740.00 | 34 985.00 | 1 402 755.00 | 1 437 740.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 153.00 | 342 265.00 | | 421 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 791.00 | 78 888.00 | | 103 791.00 |
DL TOTAL (I) | 535 943.00 | 432 153.00 | | 535 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 406.00 | 14 412.00 | | 22 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 406.00 | 14 412.00 | | 22 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 183.00 | 131 459.00 | | 527 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 042.00 | 13 967.00 | | 51 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 928.00 | 98 073.00 | | 170 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 264.00 | 20 862.00 | | 57 264.00 |
EA Autres dettes | 37 989.00 | 19 299.00 | | 37 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 406.00 | 283 659.00 | | 844 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 755.00 | 730 224.00 | | 1 402 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 483.00 | 161 725.00 | | 588 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 369.00 | | 1 726 369.00 | 1 726 369.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 675.00 | | 1 726 675.00 | 1 726 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 44 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 286.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 286.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 286.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 594.00 | 23 400.00 | | 40 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 458.00 | 1 328 168.00 | | 1 746 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 667.00 | 1 249 280.00 | | 1 642 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 791.00 | 78 888.00 | | 103 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 822.00 | | 1 364.00 | 182 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 183 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 171 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 522.00 | | 1 364.00 | 171 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 14 251.00 | 779.00 | 21 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 14 251.00 | 779.00 | 21 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 412.00 | 7 994.00 | | 14 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 412.00 | 7 994.00 | | 14 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VB T. V. A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 183.00 | 322 302.00 | 204 881.00 | 527 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 246.00 | 121 946.00 | 8 300.00 | 130 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 364.00 | 588 483.00 | 204 881.00 | 793 364.00 |