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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 114.00 | 533.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 875.00 | 21 399.00 | 149 476.00 | 170 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 822.00 | 21 513.00 | 161 309.00 | 182 822.00 |
BT Marchandises | 269 858.00 | | 269 858.00 | 269 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 109.00 | | 153 109.00 | 153 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BZ Autres créances | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CF Disponibilités | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 915.00 | | 568 915.00 | 568 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 737.00 | 21 513.00 | 730 224.00 | 751 737.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 265.00 | 296 242.00 | | 342 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 888.00 | 92 223.00 | | 78 888.00 |
DL TOTAL (I) | 432 153.00 | 399 465.00 | | 432 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 412.00 | 11 412.00 | | 14 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 412.00 | 11 412.00 | | 14 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 459.00 | 153 572.00 | | 131 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 967.00 | 10 499.00 | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 073.00 | 87 916.00 | | 98 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 862.00 | 15 272.00 | | 20 862.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | 23 874.00 | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 659.00 | 291 132.00 | | 283 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 224.00 | 702 009.00 | | 730 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 725.00 | 150 210.00 | | 161 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 845.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 200.00 | | 1 308 200.00 | 1 308 200.00 |
FG Production vendue services | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 915.00 | | 1 309 915.00 | 1 309 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 371.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 8 644.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 595.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 30 357.00 | | 23 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 168.00 | 935 082.00 | | 1 328 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 280.00 | 842 859.00 | | 1 249 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 888.00 | 92 223.00 | | 78 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 592.00 | | 5 712.00 | 191 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 482.00 | 182 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 482.00 | 171 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 292.00 | | 5 712.00 | 180 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 771.00 | 16 223.00 | 14 482.00 | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 16 223.00 | 14 482.00 | 19 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 412.00 | 3 000.00 | | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412.00 | 3 000.00 | | 11 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VC Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 423.00 | 22 456.00 | 92 218.00 | 130 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 813.00 | 60 513.00 | 8 300.00 | 68 813.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 692.00 | 161 725.00 | 92 218.00 | 269 692.00 |