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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 350.00 | 699.00 | 1 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 691.00 | | 427 691.00 | 427 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 046.00 | 73 465.00 | 22 582.00 | 96 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 614.00 | 73 814.00 | 473 800.00 | 547 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 833.00 | | 368 833.00 | 368 833.00 |
BZ Autres créances | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
CF Disponibilités | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 816.00 | | 861 816.00 | 861 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 431.00 | 73 814.00 | 1 335 618.00 | 1 409 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 638.00 | 288 638.00 | | 288 638.00 |
DH Report à nouveau | 590 133.00 | 407 558.00 | | 590 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 801.00 | 182 575.00 | | 18 801.00 |
DL TOTAL (I) | 914 072.00 | 895 271.00 | | 914 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 861.00 | 178 391.00 | | 102 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 8 125.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 140.00 | 124 572.00 | | 73 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 907.00 | 320 677.00 | | 208 907.00 |
EA Autres dettes | 35 465.00 | 39 407.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 544.00 | 671 172.00 | | 421 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 618.00 | 1 566 443.00 | | 1 335 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 455.00 | 568 311.00 | | 395 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 047 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 579.00 | 303.00 | | 14 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 579.00 | 303.00 | | 14 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 730.00 | -303.00 | | -5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 77 765.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 629.00 | 2 603 984.00 | | 2 056 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 828.00 | 2 421 409.00 | | 2 037 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 801.00 | 182 575.00 | | 18 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 129.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 779.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
UX Autres créances clients | 368 833.00 | 368 833.00 | | 368 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 861.00 | 76 772.00 | 26 089.00 | 102 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 883.00 | 562 055.00 | 22 828.00 | 584 883.00 |
VW T.V.A. | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 544.00 | 395 455.00 | 26 089.00 | 421 544.00 |