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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 699.00 | 350.00 | 1 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 691.00 | | 427 691.00 | 427 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 892.00 | 78 669.00 | 18 223.00 | 96 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 043.00 | 79 368.00 | 473 674.00 | 553 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 792.00 | | 432 792.00 | 432 792.00 |
BZ Autres créances | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CF Disponibilités | 148 734.00 | | 148 734.00 | 148 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 448.00 | | 842 448.00 | 842 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 491.00 | 79 368.00 | 1 318 122.00 | 1 395 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 638.00 | 288 638.00 | | 288 638.00 |
DH Report à nouveau | 608 934.00 | 590 133.00 | | 608 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 748.00 | 18 801.00 | | 62 748.00 |
DL TOTAL (I) | 976 821.00 | 914 072.00 | | 976 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 089.00 | 102 861.00 | | 26 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 172.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 383.00 | 73 140.00 | | 40 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 721.00 | 208 907.00 | | 230 721.00 |
EA Autres dettes | 41 099.00 | 35 465.00 | | 41 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 302.00 | 421 544.00 | | 339 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 122.00 | 1 335 618.00 | | 1 316 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 302.00 | 395 455.00 | | 339 302.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 288 638.00 | | | 288 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 907.00 | | 2 081 907.00 | 2 081 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 907.00 | | 2 081 907.00 | 2 081 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 693.00 | 118 011.00 | | 119 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 2 133.00 | | 16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 223.00 | 2 056 627.00 | | 2 085 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 474.00 | 2 037 826.00 | | 2 022 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 748.00 | 18 801.00 | | 62 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 614.00 | | 5 428.00 | 547 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 740.00 | | | 428 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 046.00 | | 846.00 | 96 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | | 4 582.00 | 22 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 814.00 | 5 554.00 | | 73 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 465.00 | 5 204.00 | | 73 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
UX Autres créances clients | 432 792.00 | 432 792.00 | | 432 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 805.00 | 562 395.00 | 27 410.00 | 589 805.00 |
VW T.V.A. | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 302.00 | 339 302.00 | | 339 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |