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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 691.00 | | 427 691.00 | 427 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 669.00 | 68 113.00 | 29 556.00 | 97 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 159.00 | 69 162.00 | 486 997.00 | 556 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 244.00 | | 225 244.00 | 225 244.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 332.00 | | 350 332.00 | 350 332.00 |
CF Disponibilités | 242 405.00 | | 242 405.00 | 242 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 241.00 | | 885 241.00 | 885 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 400.00 | 69 162.00 | 1 372 238.00 | 1 441 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 638.00 | 288 638.00 | | 288 638.00 |
DH Report à nouveau | 672 384.00 | 671 683.00 | | 672 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 604.00 | 702.00 | | 66 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 126.00 | 977 522.00 | | 1 044 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 2 817.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 107 158.00 | | 104 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 189.00 | 121 284.00 | | 211 189.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | 30 651.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 112.00 | 261 911.00 | | 328 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 238.00 | 1 239 433.00 | | 1 372 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 112.00 | 261 911.00 | | 328 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 452 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 608.00 | 1 779.00 | | 278 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 608.00 | 2 082.00 | | 278 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 275.00 | 25 451.00 | | 70 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 367.00 | 223.00 | | 21 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 642.00 | 25 674.00 | | 91 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 966.00 | -23 593.00 | | 186 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | 124.00 | | 19 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 153.00 | 1 811 963.00 | | 1 735 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 549.00 | 1 811 261.00 | | 1 668 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 604.00 | 702.00 | | 66 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 514.00 | | | 572 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 832.00 | 97 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 740.00 | | | 428 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 214.00 | | 27 287.00 | 114 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 560.00 | | 29 750.00 | 29 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 284.00 | 4 343.00 | 22 465.00 | 87 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 235.00 | 4 343.00 | 22 465.00 | 86 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 225 244.00 | 225 244.00 | | 225 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 254.00 | 292 504.00 | 29 750.00 | 322 254.00 |
VW T.V.A. | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 112.00 | 328 112.00 | | 328 112.00 |