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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 123.00 | 9 512.00 | 8 611.00 | 18 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 479.00 | 10 468.00 | 15 011.00 | 25 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 273.00 | | 281 273.00 | 281 273.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 732.00 | 10 468.00 | 455 264.00 | 465 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 637.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 25 199.00 | 12 098.00 | | 25 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 876.00 | 24 342.00 | | 51 876.00 |
DL TOTAL (I) | 158 930.00 | 117 077.00 | | 158 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 080.00 | 28 329.00 | | 17 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 213.00 | 4 925.00 | | 18 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | 49 207.00 | | 51 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 433.00 | 87 654.00 | | 86 433.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 123.00 | 305 675.00 | | 122 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 335.00 | 475 791.00 | | 296 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 264.00 | 592 867.00 | | 455 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 614.00 | 458 711.00 | | 290 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 128.00 | | 5 469.00 | 23 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 25 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 18 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | | 4 569.00 | 16 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 900.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | 4 559.00 | 1 377.00 | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 330.00 | 4 559.00 | 1 377.00 | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 281 273.00 | 281 273.00 | | 281 273.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 080.00 | 11 359.00 | 5 721.00 | 17 080.00 |
VI Groupe et associés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 402.00 | 295 402.00 | 5 721.00 | 295 402.00 |
VW T.V.A. | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 335.00 | 290 614.00 | 5 721.00 | 296 335.00 |