| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 449.00 | 19 246.00 | 49 203.00 | 68 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 905.00 | 20 202.00 | 54 703.00 | 74 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BZ Autres créances | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
CF Disponibilités | 497 305.00 | | 497 305.00 | 497 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 348.00 | | 654 348.00 | 654 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 253.00 | 20 202.00 | 709 051.00 | 729 253.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 255.00 | 4 448.00 | | 8 255.00 |
DG Autres réserves | 85 668.00 | 25 329.00 | | 85 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 925.00 | 76 146.00 | | 79 925.00 |
DL TOTAL (I) | 293 848.00 | 225 923.00 | | 293 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 5 721.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | 21 728.00 | | 11 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 516.00 | 108 578.00 | | 272 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 681.00 | 67 667.00 | | 42 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 555.00 | 337 686.00 | | 88 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 203.00 | 541 380.00 | | 415 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 051.00 | 767 302.00 | | 709 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 203.00 | 541 380.00 | | 415 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 10 541.00 | 3 790.00 | 13 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 10 541.00 | 3 790.00 | 12 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 516.00 | 272 516.00 | | 272 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
UX Autres créances clients | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VB T. V. A. | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 043.00 | 157 043.00 | | 157 043.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 963.00 | 414 963.00 | | 414 963.00 |