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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 805.00 | 12 495.00 | 14 310.00 | 26 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 160.00 | 13 451.00 | 20 710.00 | 34 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
BZ Autres créances | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CF Disponibilités | 643 615.00 | | 643 615.00 | 643 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 593.00 | | 746 593.00 | 746 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 753.00 | 13 451.00 | 767 302.00 | 780 753.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 1 854.00 | | 4 448.00 |
DG Autres réserves | 25 329.00 | 25 199.00 | | 25 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 146.00 | 51 876.00 | | 76 146.00 |
DL TOTAL (I) | 225 923.00 | 158 930.00 | | 225 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721.00 | 17 080.00 | | 5 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 728.00 | 18 213.00 | | 21 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 578.00 | 51 285.00 | | 108 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 667.00 | 86 433.00 | | 67 667.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 686.00 | 122 123.00 | | 337 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 380.00 | 296 335.00 | | 541 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 302.00 | 455 264.00 | | 767 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 380.00 | 290 614.00 | | 541 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 479.00 | | 11 172.00 | 25 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 34 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 26 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | | 11 172.00 | 18 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 468.00 | 5 362.00 | 2 379.00 | 10 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | 5 362.00 | 2 379.00 | 9 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 686.00 | 337 686.00 | | 337 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VI Groupe et associés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 568.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VW T.V.A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 380.00 | 541 380.00 | | 541 380.00 |