| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 190.00 | 64 190.00 | 120 000.00 | 184 190.00 |
060 Stock marchandises | 29 015.00 | 26 114.00 | 2 902.00 | 29 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 586.00 | 37 628.00 | 15 957.00 | 53 586.00 |
072 Créances – Autres | 268 787.00 | 264 875.00 | 3 912.00 | 268 787.00 |
084 Disponibilités | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 888.00 | 328 617.00 | 34 271.00 | 362 888.00 |
110 Total général Actif | 547 078.00 | 392 807.00 | 154 271.00 | 547 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -338 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 426.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 475.00 | 73 111.00 | | 69 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 116.00 | | |
230 Autres produits | 2 293.00 | 4 696.00 | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 767.00 | 82 349.00 | | 71 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 387.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 075.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 114.00 | 17 554.00 | | 20 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 661.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 796.00 | 34 085.00 | | 27 796.00 |
252 Charges sociales | 7 131.00 | 7 235.00 | | 7 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 1 200.00 | | 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 114.00 | 2 358.00 | | 26 114.00 |
262 Autres charges | | 235.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 210.00 | 63 640.00 | | 82 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 442.00 | 18 709.00 | | -10 442.00 |
280 Produits financiers | 65 247.00 | 9 256.00 | | 65 247.00 |
294 Charges financières | 12 135.00 | 9 452.00 | | 12 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | -244.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 646.00 | 18 756.00 | | 42 646.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |