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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 190.00 | 64 190.00 | 120 000.00 | 184 190.00 |
060 Stock marchandises | 29 015.00 | 26 114.00 | 2 902.00 | 29 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 220.00 | 37 628.00 | 35 592.00 | 73 220.00 |
072 Créances – Autres | 271 066.00 | 269 431.00 | 1 635.00 | 271 066.00 |
084 Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 232.00 | 333 173.00 | 42 060.00 | 375 232.00 |
110 Total général Actif | 559 422.00 | 397 363.00 | 162 060.00 | 559 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -295 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 340.00 | 69 475.00 | | 82 340.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 293.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 341.00 | 71 767.00 | | 82 341.00 |
242 Autres charges externes. | 20 043.00 | 20 114.00 | | 20 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 565.00 | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 226.00 | 27 796.00 | | 39 226.00 |
252 Charges sociales | 12 109.00 | 7 131.00 | | 12 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 490.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 26 114.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 950.00 | 82 210.00 | | 71 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 391.00 | -10 442.00 | | 10 391.00 |
280 Produits financiers | 22 679.00 | 65 247.00 | | 22 679.00 |
294 Charges financières | 6 664.00 | 12 135.00 | | 6 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 23.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 094.00 | 42 646.00 | | 26 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 666.00 | | | 3 666.00 |