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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | 550.00 | 9.00 | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 124.00 | 27.00 | 152.00 |
AN Terrains | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
AP Constructions | 223 728.00 | 37 617.00 | 186 110.00 | 223 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 13 197.00 | 3 083.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 624.00 | 89 472.00 | 72 152.00 | 161 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 396.00 | 140 962.00 | 285 433.00 | 426 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 065.00 | 140 962.00 | 311 102.00 | 452 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 449.00 | | | 280 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 311.00 | | | 304 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 102.00 | | | 311 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 732.00 | | | 292 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 204.00 | | 12 513.00 | 414 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 426 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 424 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 152.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 619.00 | | 12 361.00 | 412 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 745.00 | 30 535.00 | 317.00 | 110 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | 112.00 | | 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 124.00 | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 181.00 | 30 298.00 | 192.00 | 110 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 280 449.00 | 280 449.00 | | 280 449.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473.00 | 1 573.00 | 900.00 | 2 473.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 732.00 | 292 732.00 | | 292 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 833.00 | | | 40 833.00 |