| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
AP Constructions | 223 728.00 | 52 531.00 | 171 197.00 | 223 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 15 491.00 | 789.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 941.00 | 117 029.00 | 57 912.00 | 174 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 153.00 | 185 204.00 | 253 949.00 | 439 153.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 363.00 | 185 204.00 | 309 158.00 | 494 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -975.00 | | | -975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 239.00 | | | 277 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 760.00 | | | 303 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 158.00 | | | 309 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 924.00 | | 10 789.00 | 428 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 312.00 | | | 427 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 10 789.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 826.00 | 21 937.00 | 560.00 | 163 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 114.00 | 21 937.00 | | 163 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 277 239.00 | 277 239.00 | | 277 239.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361.00 | 1 461.00 | 900.00 | 2 361.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 714.00 | 290 714.00 | | 290 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 435.00 | | | 28 435.00 |