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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
AP Constructions | 223 728.00 | 45 074.00 | 178 653.00 | 223 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 281.00 | 14 639.00 | 1 642.00 | 16 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 152.00 | 103 401.00 | 60 751.00 | 164 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 924.00 | 163 826.00 | 265 097.00 | 428 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 272.00 | 163 826.00 | 310 445.00 | 474 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 181.00 | | | 280 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 445.00 | | | 310 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 611.00 | | | 291 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 396.00 | | 3 107.00 | 426 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 428 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 427 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 784.00 | | 3 107.00 | 424 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 962.00 | 23 442.00 | 579.00 | 140 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 9.00 | | 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 27.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 287.00 | 23 406.00 | 579.00 | 140 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 280 181.00 | 280 181.00 | | 280 181.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373.00 | 1 473.00 | 900.00 | 2 373.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 611.00 | 291 611.00 | | 291 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 937.00 | | | 31 937.00 |