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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 660.00 | 73 619.00 | 128 042.00 | 201 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 029.00 | 93 677.00 | 421 352.00 | 515 029.00 |
BT Marchandises | 494 490.00 | | 494 490.00 | 494 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CF Disponibilités | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 817.00 | | 568 817.00 | 568 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 846.00 | 93 677.00 | 990 168.00 | 1 083 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 564.00 | | | -24 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
DP Provisions pour risques | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 337.00 | | | 217 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 728.00 | | | 558 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 268.00 | | | 959 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 168.00 | | | 990 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 660.00 | | | 809 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 329.00 | | 10 700.00 | 504 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 207.00 | | | 270 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 764.00 | | 10 700.00 | 192 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590.00 | 19 088.00 | | 74 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 123.00 | 3 235.00 | | 13 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 570.00 | 15 852.00 | | 59 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 787.00 | 7 151.00 | 4 787.00 | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 787.00 | 7 151.00 | 4 787.00 | 4 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 151.00 | 4 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 337.00 | 69 658.00 | 147 679.00 | 217 337.00 |
VI Groupe et associés | 558 728.00 | 558 728.00 | | 558 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 390.00 | 42 829.00 | 25 561.00 | 68 390.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 339.00 | 809 660.00 | 147 679.00 | 957 339.00 |