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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 641.00 | 117 101.00 | 104 539.00 | 221 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 010.00 | 137 160.00 | 397 849.00 | 535 010.00 |
BT Marchandises | 568 972.00 | | 568 972.00 | 568 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 070.00 | | 678 070.00 | 678 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 080.00 | 137 160.00 | 1 075 920.00 | 1 213 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 285.00 | -43 736.00 | | -4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 791.00 | 39 450.00 | | 153 791.00 |
DL TOTAL (I) | 189 506.00 | 35 714.00 | | 189 506.00 |
DP Provisions pour risques | 14 630.00 | 4 720.00 | | 14 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 630.00 | 4 720.00 | | 14 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 287.00 | 264 563.00 | | 307 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 825.00 | 538 479.00 | | 256 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229.00 | 2 039.00 | | 7 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 865.00 | 179 864.00 | | 280 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | 20 806.00 | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 322.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 784.00 | 1 006 075.00 | | 871 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 920.00 | 1 046 510.00 | | 1 075 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 924.00 | 947 130.00 | | 703 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 674 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 526.00 | 1 384 660.00 | | 1 737 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 735.00 | 1 345 209.00 | | 1 583 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 792.00 | 39 451.00 | | 153 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 737.00 | | 20 121.00 | 519 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 535 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 223 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 207.00 | | | 270 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 172.00 | | 20 121.00 | 208 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 996.00 | 16 165.00 | | 120 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 741.00 | 16 165.00 | | 102 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 720.00 | 14 630.00 | 4 720.00 | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 720.00 | 14 630.00 | 4 720.00 | 4 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 287.00 | 146 658.00 | 160 630.00 | 307 287.00 |
VI Groupe et associés | 256 826.00 | 256 826.00 | | 256 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 323.00 | 68 323.00 | 25 000.00 | 93 323.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 555.00 | 703 925.00 | 160 630.00 | 864 555.00 |