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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 441.00 | 88 099.00 | 116 343.00 | 204 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 810.00 | 108 157.00 | 409 653.00 | 517 810.00 |
BT Marchandises | 459 513.00 | | 459 513.00 | 459 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 513.00 | 2 120.00 | 14 394.00 | 16 513.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CF Disponibilités | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 064.00 | 2 120.00 | 586 945.00 | 589 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 874.00 | 110 277.00 | 996 597.00 | 1 106 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 251.00 | | | -16 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 486.00 | | | -27 486.00 |
DL TOTAL (I) | -3 736.00 | | | -3 736.00 |
DP Provisions pour risques | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 351.00 | | | 705 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 913.00 | | | 994 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 597.00 | | | 996 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 765.00 | | | 920 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 677.00 | 14 480.00 | | 93 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 422.00 | 14 480.00 | | 75 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 151.00 | 5 420.00 | 7 151.00 | 7 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 151.00 | 5 420.00 | 7 151.00 | 7 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 540.00 | 7 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 569.00 | 72 368.00 | 76 200.00 | 148 569.00 |
VI Groupe et associés | 705 351.00 | 705 351.00 | | 705 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 476.00 | 79 476.00 | 25 000.00 | 104 476.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 966.00 | 920 765.00 | 76 200.00 | 996 966.00 |