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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 189 198.00 | | 2 189 198.00 | 2 189 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 644.00 | 39 859.00 | 15 785.00 | 55 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 842.00 | 39 859.00 | 2 204 983.00 | 2 244 842.00 |
BT Marchandises | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BZ Autres créances | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CF Disponibilités | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 051.00 | | 354 051.00 | 354 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 892.00 | 39 859.00 | 2 559 033.00 | 2 598 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 732.00 | 131 001.00 | | 230 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 416.00 | 119 732.00 | | 150 416.00 |
DL TOTAL (I) | 601 148.00 | 470 732.00 | | 601 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 387.00 | 1 602 638.00 | | 1 434 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 032.00 | 317 927.00 | | 333 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 206.00 | 134 859.00 | | 128 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 827.00 | 33 643.00 | | 52 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 885.00 | 2 089 067.00 | | 1 957 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 033.00 | 2 559 800.00 | | 2 559 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 144.00 | 397 522.00 | | 424 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 842.00 | | | 2 244 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 198.00 | | | 2 189 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 782.00 | 10 077.00 | | 29 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 782.00 | 10 077.00 | | 29 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 620.00 | 173 084.00 | 737 225.00 | 1 375 620.00 |
VI Groupe et associés | 331 205.00 | | 331 205.00 | 331 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
VP Divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 885.00 | 424 144.00 | 1 068 430.00 | 1 957 885.00 |