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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 1 987 770.00 | | 1 987 770.00 | 1 987 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 118.00 | | 2 131 118.00 | 2 131 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 118.00 | | 2 131 118.00 | 2 131 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 454.00 | 361 148.00 | | 483 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 870.00 | 122 306.00 | | -237 870.00 |
DL TOTAL (I) | 465 584.00 | 703 454.00 | | 465 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 829.00 | 1 274 468.00 | | 1 126 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 946.00 | 348 131.00 | | 347 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 247.00 | 127 023.00 | | 142 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 578.00 | 25 603.00 | | 37 578.00 |
EA Autres dettes | 10 933.00 | 190.00 | | 10 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 534.00 | 1 775 526.00 | | 1 665 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 118.00 | 2 478 981.00 | | 2 131 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 219.00 | 392 129.00 | | 816 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 837.00 | | 792.00 | 2 266 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267 628.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 430.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 198.00 | | | 2 189 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 638.00 | | 792.00 | 77 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 804.00 | 6 843.00 | 52 647.00 | 45 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 804.00 | 6 843.00 | 52 647.00 | 45 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 393.00 | 262 078.00 | 781 171.00 | 1 111 393.00 |
VI Groupe et associés | 346 485.00 | 346 485.00 | | 346 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 107.00 | 1 958 107.00 | | 1 958 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 215.00 | 2 013 215.00 | | 2 013 215.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 534.00 | 816 219.00 | 781 171.00 | 1 665 534.00 |