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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 220.00 | 10 000.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 036.00 | 102 439.00 | 139 597.00 | 242 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 873.00 | 20 861.00 | 25 013.00 | 45 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 788.00 | 123 520.00 | 540 268.00 | 663 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 108.00 | 123 520.00 | 640 588.00 | 764 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 845.00 | 59 677.00 | | 108 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 706.00 | 49 368.00 | | 44 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 908.00 | 31 108.00 | | 18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 174 659.00 | 142 153.00 | | 174 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 771.00 | 242 148.00 | | 154 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 538.00 | 103 538.00 | | 133 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 915.00 | 75 800.00 | | 80 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | 43 031.00 | | 35 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 760.00 | 67 790.00 | | 60 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 929.00 | 532 307.00 | | 465 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 588.00 | 674 460.00 | | 640 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 465 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 725.00 | 38 270.00 | | 28 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 24 993.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 393.00 | 13 277.00 | | 27 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 9 483.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 996.00 | 523 669.00 | | 494 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 290.00 | 474 302.00 | | 450 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 706.00 | 49 368.00 | | 44 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 075.00 | | | 241 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 948.00 | | | 286 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 410.00 | 35 740.00 | 630.00 | 88 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 190.00 | 35 740.00 | 630.00 | 88 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 614.00 | 88 933.00 | 65 681.00 | 154 614.00 |
VI Groupe et associés | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
VP Divers | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 425.00 | 54 271.00 | 24 154.00 | 78 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 929.00 | 400 248.00 | 65 681.00 | 465 929.00 |