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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 2 065.00 | 12 192.00 | 14 257.00 |
AH Fonds commercial | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 156.00 | 120 743.00 | 118 413.00 | 239 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 27 065.00 | 25 950.00 | 53 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 934.00 | 149 873.00 | 523 061.00 | 672 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 908.00 | 149 873.00 | 642 036.00 | 791 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 551.00 | 108 845.00 | | 153 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | 44 706.00 | | 43 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 708.00 | 18 908.00 | | 6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 206 294.00 | 174 659.00 | | 206 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 666.00 | 154 771.00 | | 80 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 767.00 | 80 915.00 | | 115 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 440.00 | 35 945.00 | | 38 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 331.00 | 60 760.00 | | 67 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 742.00 | 465 929.00 | | 435 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 036.00 | 640 588.00 | | 642 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 119.00 | 28 725.00 | | 29 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 149.00 | 1 333.00 | | 11 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 970.00 | 27 393.00 | | 17 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 7 124.00 | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 547.00 | 494 996.00 | | 507 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 712.00 | 450 290.00 | | 463 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 835.00 | 44 706.00 | | 43 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 788.00 | | 30 726.00 | 663 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 580.00 | 672 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 580.00 | 292 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 710.00 | | 4 037.00 | 351 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 909.00 | | 25 842.00 | 287 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 169.00 | | 847.00 | 24 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 520.00 | 37 736.00 | 11 383.00 | 123 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 1 845.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 300.00 | 35 891.00 | 11 383.00 | 123 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 532.00 | 55 566.00 | 24 966.00 | 80 532.00 |
VI Groupe et associés | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 326.00 | 42 326.00 | 25 001.00 | 67 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 742.00 | 410 776.00 | 24 966.00 | 435 742.00 |