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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 4 083.00 | 10 174.00 | 14 257.00 |
AH Fonds commercial | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 956.00 | 151 836.00 | 92 120.00 | 243 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 32 767.00 | 20 248.00 | 53 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 269.00 | 188 686.00 | 489 582.00 | 678 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 170 906.00 | | 170 906.00 | 170 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 004.00 | | 216 004.00 | 216 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 272.00 | 188 686.00 | 705 586.00 | 894 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 197 386.00 | 153 551.00 | | 197 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 820.00 | 43 835.00 | | 48 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280.00 | 6 708.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 248 685.00 | 206 294.00 | | 248 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 043.00 | 80 666.00 | | 150 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 774.00 | 115 767.00 | | 74 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 38 440.00 | | 32 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 451.00 | 67 331.00 | | 66 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 900.00 | 435 742.00 | | 456 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 586.00 | 642 036.00 | | 705 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 610.00 | 29 119.00 | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 11 149.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 17 970.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 9 298.00 | | 12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 050.00 | 507 547.00 | | 408 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 230.00 | 463 712.00 | | 359 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 820.00 | 43 835.00 | | 48 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 934.00 | | 5 335.00 | 672 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 747.00 | | | 355 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 171.00 | | 4 800.00 | 292 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | 535.00 | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 873.00 | 38 814.00 | | 149 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 019.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 808.00 | 36 795.00 | | 147 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 889.00 | 146 535.00 | 3 354.00 | 149 889.00 |
VI Groupe et associés | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 009.00 | 40 473.00 | 25 535.00 | 66 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 900.00 | 453 546.00 | 3 354.00 | 456 900.00 |