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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 872.00 | 4 588.00 | 5 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 761.00 | 872.00 | 54 888.00 | 55 761.00 |
BT Marchandises | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 528.00 | | 180 528.00 | 180 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 289.00 | 872.00 | 235 417.00 | 236 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DL TOTAL (I) | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 417.00 | | | 235 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 927.00 | | 618 927.00 | 618 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 927.00 | | 618 927.00 | 618 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 597.00 | | | 624 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 469.00 | | | 607 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 300.00 | | 5 461.00 | 50 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 401.00 | 23 101.00 | 50 300.00 | 73 401.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
ST Autres comptes | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
YT Sous‐traitance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 484.00 | | | 177 484.00 |