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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 098.00 | | 138 098.00 | 138 098.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
DL TOTAL (I) | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 1 365.00 | 4 968.00 | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 1 365.00 | 4 968.00 | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 273.00 | 19 856.00 | 36 417.00 | 56 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |