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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 3 603.00 | 1 858.00 | 5 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 361.00 | 3 603.00 | 6 758.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 050.00 | 3 603.00 | 57 447.00 | 61 050.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 785.00 | | | -13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 785.00 | | | -13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 761.00 | | 29 900.00 | 55 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 35 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | 29 900.00 | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 1 365.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 1 365.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 072.00 | 46 772.00 | 25 300.00 | 72 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |