| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 046.00 | 2 454.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 5 005.00 | 5 748.00 | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 032.00 | 5 971.00 | 9 061.00 | 15 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 700.00 | 16 022.00 | 20 678.00 | 36 700.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CF Disponibilités | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 755.00 | | 120 755.00 | 120 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 455.00 | 16 022.00 | 141 433.00 | 157 455.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DH Report à nouveau | | -664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 906.00 | 42 601.00 | | 18 906.00 |
DL TOTAL (I) | 65 843.00 | 46 937.00 | | 65 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 907.00 | 24 953.00 | | 19 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 5 221.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 13 600.00 | | 14 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 880.00 | 11 953.00 | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 590.00 | 55 727.00 | | 75 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 433.00 | 102 664.00 | | 141 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 889.00 | 35 863.00 | | 60 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 10 485.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 901.00 | 169 304.00 | | 198 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 994.00 | 126 703.00 | | 179 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 906.00 | 42 601.00 | | 18 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 528.00 | 5 494.00 | 16 022.00 | 10 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 1 500.00 | 5 046.00 | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 3 994.00 | 10 976.00 | 6 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 864.00 | 5 163.00 | 14 701.00 | 19 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VP Divers | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 050.00 | 9 650.00 | 3 400.00 | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 590.00 | 60 889.00 | 14 701.00 | 75 590.00 |