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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953.00 | 11 984.00 | 1 969.00 | 13 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 11 191.00 | 4 796.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 455.00 | 30 675.00 | 7 780.00 | 38 455.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 337.00 | 30 675.00 | 62 662.00 | 93 337.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
DH Report à nouveau | -13 361.00 | | | -13 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | -13 361.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 48 968.00 | 41 766.00 | | 48 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113.00 | 9 487.00 | | 4 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 2 340.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 5 284.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 589.00 | 6 041.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 694.00 | 23 151.00 | | 13 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 662.00 | 64 917.00 | | 62 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 067.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | 3 927.00 | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 3 927.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -3 855.00 | | -3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 435.00 | 158 220.00 | | 102 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 234.00 | 171 581.00 | | 95 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 201.00 | -13 361.00 | | 7 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 253.00 | 3 422.00 | | 27 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 753.00 | 3 422.00 | | 19 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441.00 | 1 441.00 | 1 000.00 | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |