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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953.00 | 10 128.00 | 3 825.00 | 13 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 9 626.00 | 6 361.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 455.00 | 27 253.00 | 11 202.00 | 38 455.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 171.00 | 27 253.00 | 64 917.00 | 92 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 627.00 | 45 343.00 | | 49 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 361.00 | 4 284.00 | | -13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 41 766.00 | 55 127.00 | | 41 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | 14 767.00 | | 9 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 9 766.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 6 724.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 5 217.00 | | 6 041.00 |
EA Autres dettes | | 2 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 151.00 | 39 337.00 | | 23 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 917.00 | 94 464.00 | | 64 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 067.00 | 29 895.00 | | 19 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 66.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | 34.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 34.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | -34.00 | | -3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 220.00 | 178 512.00 | | 158 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 581.00 | 174 227.00 | | 171 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 361.00 | 4 284.00 | | -13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 255.00 | | 3 200.00 | 35 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 740.00 | | 3 200.00 | 26 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 714.00 | 5 540.00 | | 21 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 954.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 4 586.00 | | 15 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 441.00 | 5 358.00 | 4 084.00 | 9 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401.00 | 1 401.00 | 1 000.00 | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 151.00 | 19 067.00 | 4 084.00 | 23 151.00 |