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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 348 032.00 | 35 604.00 | 312 428.00 | 348 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 883.00 | 2 756.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 274.00 | 14 851.00 | 53 422.00 | 68 274.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 947.00 | 51 339.00 | 370 607.00 | 421 947.00 |
BT Marchandises | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
BZ Autres créances | 158 421.00 | | 158 421.00 | 158 421.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 780.00 | | 370 780.00 | 370 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 727.00 | 51 339.00 | 741 387.00 | 792 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 950.00 | | | -246 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | -246 950.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 58 664.00 | 53 049.00 | | 58 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 338.00 | 438 638.00 | | 343 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 058.00 | 24 597.00 | | 95 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 834.00 | 125 613.00 | | 187 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 490.00 | 53 784.00 | | 56 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 723.00 | 642 634.00 | | 682 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 387.00 | 695 683.00 | | 741 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 554.00 | | 2 134 554.00 | 2 134 554.00 |
FG Production vendue services | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 616.00 | | 2 240 616.00 | 2 240 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 074.00 | 1 320 738.00 | | 2 248 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 458.00 | 1 567 689.00 | | 2 242 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615.00 | -246 950.00 | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 339.00 | 77 262.00 | 253 584.00 | 343 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 963.00 | 243 963.00 | 2 000.00 | 245 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 723.00 | 416 646.00 | 253 584.00 | 682 723.00 |