| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AP Constructions | 348 033.00 | 128 413.00 | 219 620.00 | 348 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 719.00 | 16 929.00 | 6 789.00 | 23 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 986.00 | 77 680.00 | 47 306.00 | 124 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 332.00 | 223 616.00 | 273 715.00 | 497 332.00 |
BT Marchandises | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 403.00 | | 264 402.00 | 264 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 735.00 | 223 616.00 | 538 117.00 | 761 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DH Report à nouveau | | -139 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 827.00 | 150 415.00 | | 16 827.00 |
DL TOTAL (I) | 327 506.00 | 310 679.00 | | 327 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 809.00 | 168 256.00 | | 106 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391.00 | 17 034.00 | | 16 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 23 140.00 | | 37 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 984.00 | 31 507.00 | | 42 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 847.00 | 243 281.00 | | 206 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 117.00 | 553 960.00 | | 538 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 327.00 | | 4 005.00 | 493 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 733.00 | | 4 005.00 | 492 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 625.00 | 45 991.00 | | 177 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 498.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 529.00 | 45 493.00 | | 177 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 135 116.00 | 135 116.00 | | 135 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 611.00 | 62 080.00 | 44 531.00 | 106 611.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 503.00 | 158 972.00 | 44 531.00 | 203 503.00 |