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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 96.00 | 498.00 | 594.00 |
AP Constructions | 348 033.00 | 105 211.00 | 242 822.00 | 348 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 719.00 | 12 389.00 | 11 329.00 | 23 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 981.00 | 59 929.00 | 61 052.00 | 120 981.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 327.00 | 177 625.00 | 315 701.00 | 493 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CF Disponibilités | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 259.00 | | 238 259.00 | 238 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 586.00 | 177 625.00 | 553 960.00 | 731 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 736.00 | -252 873.00 | | -139 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 415.00 | 113 138.00 | | 150 415.00 |
DL TOTAL (I) | 310 679.00 | 160 264.00 | | 310 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 256.00 | 227 538.00 | | 168 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | 18 108.00 | | 17 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 119 021.00 | | 23 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | 29 709.00 | | 31 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 281.00 | 396 911.00 | | 243 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 960.00 | 557 174.00 | | 553 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 681.00 | | 2 651 681.00 | 2 651 681.00 |
FG Production vendue services | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 472.00 | | 2 762 472.00 | 2 762 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 278.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 428.00 | 2 890 743.00 | | 2 777 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 013.00 | 2 777 606.00 | | 2 627 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 415.00 | 113 138.00 | | 150 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 265.00 | | 2 112.00 | 492 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 493 327.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 215.00 | | 1 518.00 | 491 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 348.00 | 45 279.00 | | 132 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 348.00 | 45 183.00 | | 132 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VC Groupe et associés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 038.00 | 61 498.00 | 106 540.00 | 168 038.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 935.00 | 133 395.00 | 106 540.00 | 239 935.00 |