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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 880.00 | 4 611.00 | 16 269.00 | 20 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 380.00 | 4 778.00 | 66 602.00 | 71 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
110 Total général Actif | 129 685.00 | 4 778.00 | 124 907.00 | 129 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 129.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 708.00 | | | 149 708.00 |
222 Production stockée | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
230 Autres produits | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
242 Autres charges externes. | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
252 Charges sociales | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 671.00 | | | 16 671.00 |