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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 725.00 | 10 148.00 | 11 577.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 225.00 | 10 648.00 | 61 577.00 | 72 225.00 |
BP En cours de production de services | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 162 737.00 | | 162 737.00 | 162 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 791.00 | | 244 791.00 | 244 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 016.00 | 10 648.00 | 306 368.00 | 317 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 760.00 | 22 279.00 | | 47 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 089.00 | 65 482.00 | | 78 089.00 |
DL TOTAL (I) | 126 949.00 | 88 860.00 | | 126 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 568.00 | 34 845.00 | | 30 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 3 053.00 | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 12 575.00 | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 170.00 | 29 780.00 | | 53 170.00 |
EA Autres dettes | 75 500.00 | 58 700.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 419.00 | 138 953.00 | | 179 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 368.00 | 227 813.00 | | 306 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 2 265.00 | | 8 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | 2 265.00 | | 7 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 969.00 | 9 194.00 | 20 776.00 | 29 969.00 |
VI Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 419.00 | 158 643.00 | 20 776.00 | 179 419.00 |