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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 725.00 | 7 883.00 | 13 842.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 225.00 | 8 383.00 | 63 842.00 | 72 225.00 |
BP En cours de production de services | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 196.00 | 8 383.00 | 227 813.00 | 236 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 279.00 | 484.00 | | 22 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 482.00 | 43 794.00 | | 65 482.00 |
DL TOTAL (I) | 88 860.00 | 45 379.00 | | 88 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 845.00 | 43 751.00 | | 34 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 15 642.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 9 047.00 | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 780.00 | 19 332.00 | | 29 780.00 |
EA Autres dettes | 58 700.00 | 72 000.00 | | 58 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 953.00 | 159 773.00 | | 138 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 813.00 | 205 151.00 | | 227 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 953.00 | 159 773.00 | | 138 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 380.00 | | 12 845.00 | 71 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 72 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 21 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | | 12 845.00 | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903.00 | 3 643.00 | 5 163.00 | 9 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 166.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 3 477.00 | 5 163.00 | 9 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |