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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 4 500.00 | 9 000.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 217.00 | 4 500.00 | 124 717.00 | 129 217.00 |
BT Marchandises | 11 397.00 | 1 276.00 | 10 121.00 | 11 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 834.00 | 1 276.00 | 80 558.00 | 81 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 051.00 | 5 776.00 | 205 275.00 | 211 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 275.00 | | | 205 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 497.00 | | 257 497.00 | 257 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 497.00 | | 257 497.00 | 257 497.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 499.00 | | | 257 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 764.00 | | | 250 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
VI Groupe et associés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 979.00 | 21 262.00 | 5 717.00 | 26 979.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ST Autres comptes | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YT Sous‐traitance | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 355.00 | | | 83 355.00 |