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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 18 450.00 | 9 613.00 | 8 837.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 167.00 | 9 613.00 | 124 554.00 | 134 167.00 |
BT Marchandises | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 034.00 | 9 613.00 | 222 421.00 | 232 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 421.00 | | | 222 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 499.00 | | 233 499.00 | 233 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 499.00 | | 233 499.00 | 233 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 499.00 | | | 233 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 279.00 | | | 219 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 217.00 | 4 950.00 | | 129 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 4 950.00 | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 5 113.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 5 113.00 | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 276.00 | -1 276.00 | | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | -1 276.00 | | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | -1 276.00 | | 1 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VI Groupe et associés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 637.00 | 26 920.00 | 5 717.00 | 32 637.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 466.00 | 191 466.00 | | 191 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 830.00 | | | 61 830.00 |