| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 18 450.00 | 15 103.00 | 3 347.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 167.00 | 15 103.00 | 119 064.00 | 134 167.00 |
BT Marchandises | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 253.00 | 15 103.00 | 242 150.00 | 257 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 406.00 | | | 208 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 150.00 | | | 242 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 406.00 | | | 208 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 378.00 | | | 223 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 589.00 | | | 220 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 5 490.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 5 490.00 | | 9 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
VI Groupe et associés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 893.00 | 17 176.00 | 5 717.00 | 22 893.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 406.00 | 208 406.00 | | 208 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YT Sous‐traitance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |